오늘 장이 끝난 뒤에 모더나(Moderna/MRNA)가 미국 정부와 엄청난 딜을 찍어냈습니다! 그리고 주식은 장이 끝나고 10%이상 오르고 있네요.
이곳 뉴욕 헤지펀드 커뮤니티에서는 지난 몇주간 모더나를 계속 공매해왔는데 그 이유는 모더나만 본격적인 대규모 공급계약이 없었기 때문입니다. 아래에 보시면 지난 이주만 공매된 주식이 10%이상 늘어났었던 것을 볼수있습니다.
6월말대비 7월중순에는 공매량이 줄었지만 다른 기업들은 계속 발표를 하면서 모더나만 발표가 없었습니다.
여태까지 발표된 다양한 공급계약은 아래와 같습니다. 여태까지 노바백스(NVAX/Novavax), 화이져-바이온텍 (Pfizer-BionTech/PFE-BNTX), 사노피/GSK (Sanofi/GSK), 존슨앤존슨/얀센 (Johnson and Johnson/JNJ)가 이전에 공급뉴스를 발표했습니다.
모더나의 오늘 소식은 다시 한번 헤지펀드 공매세력에게 제대로 한방을 먹일 것으로 보입니다. 그리고 많은 헤지펀드들이 공매포지션을 청산하면서 다시 한번 헤지펀드들이 많이 투자한 포지션들이 또 반대로 움직일 듯 하네요.
헤지펀드들의 공매도가 높은 포지션은 쇼트 스퀴즈가 일어나서 주가가 확 오르고 (급작스럽게 공매포지션을 청산하려면 시장에서 빨리 사서 주식을 갚아야합니다) 그리고 헤지펀드들이 많이 들고 있는 포지션은 헤지펀드들이 할수없이 팔게 되면서 주가가 하락하겠지요...
제가 보기에 요즘 헤지펀드 투자자들의 가장 큰문제는 group think (집단사고) 입니다 - 이게 바로 모더나로 보이는건데요.
헤지펀드들이 서로 아이디어를 공유한다고 하면서 생각을 하도 많이 공유하다보니 대부분 투자자들이 같은 포지션에 몰리는 것이지요.
여러분 공매포지션이 높은 회사들을 찾아서 공부를 해보시면 의외로 좋은 risk/reward 투자가 될수 있다는 것을 기억하시길 바랍니다 - 공매도가 높으면 시장참여자들의 기대치가 굉장히 낮다는 뜻인데 호재가 하나라도 나면 주식이 완전 불타오르니까요 (melt-up이라고 하지요).
오늘 새로운 것을 배우셨거나 재밌게 읽으셨다면 공감/댓글 부탁드립니다. 감사합니다!
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